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Au 31 décembre 2009, CM-CIC CAPITAL PRIVE gère 11 FCPI : | - FCPI CIC Innovation 2
- FCPI Crédit Mutuel Innovation
- FCPI CIC Innovation 3
- FCPI Crédit Mutuel innovation 3
- FCPI Select Innovation 4
- FCPI Select Innovation 5
- FCPI Select Innovation 6
- FCPI Select Innovation 7
- FCPI Select Innovation 8
- FCPI Select Patrimoine 2008
- FCPI Select Innovation 9
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| Fonds | CM Innov (1) | CM Innov 3 | CIC Innov 3 | Select Innov 4 | Select Innov 5 | Select Innov 6 (2) | Select Innov 7 (2) | Select Patrimoine 2008 (2) | Select Innov 8 (3) | Select Innov 9 (4) | | déc.-02 | 100,00€ | | | | | | | | | | | juin-03 | 99,15€ | | | | | | | | | | | déc.-03 | 103,57€ | 100,00€ | 100,00€ | | | | | | | | | juin-04 | 102,42€ | 98,69€ | 98,71€ | | | | | | | | | déc.-04 | 101,14€ | 97,69€ | 97,52€ | 100,00€ | | | | | | | | juin-05 | 99,27€ | 95,71€ | 96,16€ | 98,27€ | | | | | | | | déc.-05 | 106,23€ | 95,42€ | 95,59€ | 97,95€ | 100,00€ | | | | | | | juin-06 | 138,26€ | 120,26€ | 120,51€ | 96,33€ | 99,36€ | | | | | | | déc.-06 | 156,32€ | 136,95€ | 137,82€ | 95,73€ | 98,83€ | 100,00€ | | | | | | juin-07 | 171,81€ | 149,09€ | 149,39€ | 98,12€ | 100,32€ | 100,38€ | | | | | | déc.-07 | 157,57€ | 134,34€ | 134,47€ | 98,75€ | 99,79€ | 101,01€ | 100,00€ | | | | | juin-08 | 156,08€ | 131,27€ | 132,28€ | 87,08€ | 95,14€ | 100,18€ | 100,35€ | 100,12€ | | | | déc.-08 | 156,89€ | 130,92€ | 132,14€ | 83,24€ | 92,31€ | 99,24€ | 100,94€ | 100,52€ | 100,00€ | | | juin-09 | 156,36€ | 129,37€ | 130,67€ | 80,97€ | 90,75€ | 100,02€ | 99,90€ | 100,18€ | 99,52€ | | | déc.-09 | 155,39€ | 128,21€ | 129,20€ | 80,59€ | 89,33€ | 99,08€ | 99,77€ | 99,49€ | 98,76€ | 100,00€ |
(1) Les VL intègrent les remboursements partiels de l'actif des fonds en pré-liquidation : 135,32 € par part pour le FCPI CM Innovation et 75 € par part pour les FCPI CM Innovation 3 et CIC Innovation 3
(2) Fonds en phase d'investissement
(3) Fonds lancé en décembre 2008
(4) Fonds lancé en décembre 2009 | Fonds | CIC Innov 2 (1) | | mars-03 | 98,89 | | sept.-03 | 97,09 | | mars-04 | 94,42 | | sept.-04 | 96,25 | | mars-05 | 95,14 | | sept.-05 | 102,41 | | mars-06 | 103,16 | | sept.-06 | 104,7 | | mars-07 | 103,4 | | sept.-07 | 105,02 | | mars-08 | 103,54 | | sept.-08 | 108,14 | | mars-09 | 99,23 | | sept.-09 | 94,43 |
(1) CIC INNOVATION 2 : fonds en pré-liquidation. Les VL intègrent les remboursements partiels de l'actif du fonds (60 € par part distribués en 2008)
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Montants distribués aux souscripteurs des fonds en préliquidation (remboursements partiels de l'actif des fonds): | CIC Innovation 2 :
avr.-08 : 52,15 € par part
déc.-08 : 7,85 € par part
mars-2010 : 12 € par part |
| Crédit Mutuel Innovation :
sept.-08 : 100,00 € par part
déc.-08 : 25,32 € par part
mai-09 : 10,00 € par part |
| CIC Innovation 3 :
sept.-09 : 75,00 € par part |
| Crédit Mutuel Innovation 3 :
sept.-09 : 75,00 € par part |
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