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CM-CIC Capital Privé gère actuellement 10 FCPI : | - FCPI Select Innovation 4
- FCPI Select Innovation 5
- FCPI Select Innovation 6
- FCPI Select Innovation 7
- FCPI Select Innovation 8
- FCPI Select Patrimoine 2008
- FCPI Select Innovation 9
- FCPI Select Innovation 10
- FCPI Select Innovation 11
- FCPI Select Innovation 2012
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 | Performances* par part depuis l'origine des fonds : | |
Fonds clôturés: | Fonds clôturés : | Année de création du fonds | VL à la souscription (hors droits d'entrée) | Distributions réalisées | Montant de l'avantage fiscal | Performance * depuis l'origine (hors avantage fiscal) | Pour rappel : performance * depuis l'origine (avec avantage fiscal) | | | | | | | | | | CM Innovation (a) | 2002 | 100,00 € | 151,70 € | 25,00 € | +51,7% | +76,7% | | CIC Innovation 2 (b) | 2001 | 100,00 € | 89,40 € | 25,00 € | -10,6% | +14,4% | | CIC Innovation 2 (b) | 2002 | 98,70 € | 89,40 € | 24,70 € | -9,4% | +15,6% |
Remarques :
(a) Dernière distribution effectuée le 19 novembre 2010 dans le cadre de la liquidation définitive du fonds (4,4 € par part)
(b) Dernière distribution effectuée le 19 novembre 2010 dans le cadre de la liquidation définitive du fonds (11,93 € par part)
Fonds en préliquidation: | Fonds en pré-liquidation et / ou dissolution : | VL du 29/06/2012 (nettes des distributions réalisées jusqu'au 1 sem. 2012) | Distributions ** réalisées depuis le 29/06/2012 | VL retraitées (nettes des distributions réalisées depuis le 29/06/2012) | Total des distributions ** réalisées à date (cumulées) | Prix de revient diminué des distributions déjà réalisées | Valeur de la part augmentée des distributions | Performance * depuis l'origine (hors avantage fiscal) | Performance * depuis 1 an (hors avantage fiscal) | Pour rappel : performance * depuis l'origine (avec avantage fiscal) | | | | | | | | | | | | | CIC Innovation 3 *** | 12,77 € | 12,80 € | - € | 129,80 € | - € | 129,80 € | +29,8% | -1,4% | +54,8% | | CM Innovation 3 *** | 11,59 € | 11,62 € | - € | 128,62 € | - € | 128,62 € | +28,6% | -1,4% | +53,6% | | Select Innovation 4 | 19,22 € | | 19,22 € | 59,00 € | 41,00 € | 78,22 € | -21,8% | -13,1% | +3,2% | | Select Innovation 5 | 67,08 € | 11,00 € | 56,08 € | 36,00 € | 64,00 € | 92,08 € | -7,9% | -4,4% | +17,1% | | Select Innovation 6 | 100,85 € | 30,00 € | 70,85 € | 30,00 € | 70,00 € | 100,85 € | +0,8% | +1,0% | +25,9% |
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s'entendent hors frais d'entrée et hors prélevements sociaux éventuels
** Remboursements partiels d'actifs (détail dans l'onglet distribution)
*** Les fonds 2003 ont procédé à une dernière distribution en date du 26/10/2012 et sont actuellement en phase de dissolution Autres fonds: | Autres Fonds : | Année de constitution du fonds | VL à la souscription (hors droits d'entrée) | VL du 29/06/2012 (dernières VL auditées) | Performance * depuis l'origine (hors avantage fiscal) | Pour rappel : performance * depuis l'origine (avec avantage fiscal) | | | | | | | | | Select Innovation 7 | 2007 | 100,00 € | 75,57 € | -24,4% | +0,6% | | Select Patrimoine 2008 | 2008 | 100,00 € | 99,15 € | -0,8% | +39,2% | | Select Innovation 8 | 2008 | 100,00 € | 84,64 € | -15,4% | +9,6% | | Select Innovation 9 | 2009 | 100,00 € | 75,67 € | -24,3% | +0,7% | | Select Innovation 10 | 2010 | 100,00 € | 95,12 € | -4,9% | +20,1% | | Select Innovation 11 | 2011 | 100,00 € | 98,87 € | -1,1% | +20,9% |
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s'entendent hors frais d'entrée et hors prélevements sociaux éventuels
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Montants distribués aux souscripteurs des fonds en préliquidation (remboursements partiels de l'actif des fonds): | CIC Innovation 2 :
avr.-08 : 52,15 € par part
déc.-08 : 7,85 € par part
mars-2010 : 12 € par part
sept.- 2010 : 5,50 € par part
nov.-2010 : 11,93 € par part |
| Crédit Mutuel Innovation :
sept.-08 : 100,00 € par part
déc.-08 : 25,32 € par part
mai-09 : 10,00 € par part
sept.- 2010 : 12,00 € par part
nov.-2010 : 4,40 € par part |
| CIC Innovation 3 :
sept.-09 : 75,00 € par part
sept.- 2010 : 22,00 € par part
juil.- 2011 : 20,00 € par part
oct.-2012 : 12,80€ par part |
| Crédit Mutuel Innovation 3 :
sept.-09 : 75,00 € par part
sept.- 2010 : 20,00 € par part
juil.- 2011 : 22,00 € par part
oct.-2012 : 11,62 € par part |
| Select Innovation 4 :
sept.- 2010 : 23,00 € par part
juil.- 2011 : 36,00 € par part |
| Select Innovation 5 :
sept.- 2011 : 25,00 € par part
sept.-2012 : 11,00 € par part |
| Select Innovation 6 :
sept.-2012 : 30,00 € par part |
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