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Au 29 juin 2011, CM-CIC CAPITAL PRIVE gère 10 FCPI : | - FCPI CIC Innovation 3
- FCPI Crédit Mutuel innovation 3
- FCPI Select Innovation 4
- FCPI Select Innovation 5
- FCPI Select Innovation 6
- FCPI Select Innovation 7
- FCPI Select Innovation 8
- FCPI Select Patrimoine 2008
- FCPI Select Innovation 9
- FCPI Select Innovation 10
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 | Performances* par part depuis l'origine des fonds : | |
Fonds clôturés: | | Date d'entrée | VL à la souscription (hors droits d'entrée) | Distributions réalisées | Montant de l'avantage fiscal | Performance réalisée hors avantage fiscal | Performance réalisée avec avantage fiscal | CM
Innovation (a) | 31/12/2002 | 100,0 € | 151,7 € | 25,0 € | +51,7% | +76,7% | CIC
Innovation 2 (b) | 31/12/2001 | 100,0 € | 89,4 € | 25,0 € | -10,6% | +14,4% | CIC
Innovation 2 (b) | 31/12/2002 | 98,7 € | 89,4 € | 24,7 € | -9,4% | +15,6% |
Remarques :
(a) Dernière distribution effectuée le 19 novembre 2010 dans le cadre de la liquidation définitive du Fonds (4,4 € par part)
(b) Dernière distribution effectuée le 19 novembre 2010 dans le cadre de la liquidation définitive du Fonds (11,93 € par part) Fonds en préliquidation: Fonds en
pré-liquidation : | Année
de création
du fonds | VL à la souscription (hors droits d'entrée) | Distributions réalisées** au 26/09/2011 (cumulées) | Prix de revient diminué des distributions déjà réalisées | VL du 29/06/2011 (dernières VL auditées) | VL du 29/06/2011 diminuée des distributions réalisées sur le 2nd sem. 2011 | Valeur de la part augmentée des distributions déjà réalisées | Performance* depuis l'origine (hors avantage fiscal) | Performance* depuis 1 an (hors avantage fiscal) | Pour rappel : performance* depuis l'origine (avec avantage fiscal) | | | | (1) | (2) | (1)-(2) | | (3) | (3)+(2) | | | | CIC
Innovation 3 | 2003 | 100,00 € | 117,00 € | - € | 34,58 € | 14,58 € | 131,58 € | +31,6% | -1,4% | +56,6% | CM
Innovation 3 | 2003 | 100,00 € | 117,00 € | - € | 35,41 € | 13,41 € | 130,41 € | +30,4% | -1,6% | +55,4% | Select
Innovation 4 | 2004 | 100,00 € | 59,00 € | 41,00 € | 67,05 € | 31,05 € | 90,05 € | -10,0% | +3,6% | +15,1% | Select
Innovation 5 | 2005 | 100,00 € | 25,00 € | 75,00 € | 96,35 € | 71,35 € | 96,35 € | -3,7% | +4,8% | +21,4% |
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s'entendent hors frais d'entrée et hors prélevements sociaux éventuels
** Remboursements partiels d'actifs (détail dans l'onglet "DISTRIBUTIONS") Autres fonds: | Autres Fonds : | Année de création du fonds | VL à la souscription (hors droits d'entrée) | Distributions réalisées au 26/09/2011 (cumulées) | Prix de revient diminué des distributions déjà réalisées | VL du 29/06/2011 (dernières VL auditées) | Valeur de la part augmentée des distributions déjà réalisées | Performance* depuis l'origine (hors avantage fiscal) | Pour rappel : performance* depuis l'origine (avec avantage fiscal) | | | | (1) | (2) | (1)-(2) | (3) | (3)+(2) | | | Select
Innovation 6 | 2006 | 100,00 € | - € | 100,00 € | 99,90 € | 99,90 € | -0,1% | +24,9% | Select
Innovation 7 | 2007 | 100,00 € | - € | 100,00 € | 92,85 € | 92,85 € | -7,2% | +17,9% | Select
Patrimoine 2008 | 2008 | 100,00 € | - € | 100,00 € | 90,94 € | 90,94 € | -9,1% | +30,9% | Select
Innovation 8 | 2008 | 100,00 € | - € | 100,00 € | 92,88 € | 92,88 € | -7,1% | +17,9% | Select
Innovation 9 | 2009 | 100,00 € | - € | 100,00 € | 95,35 € | 95,35 € | -4,7% | +20,4% | Select
Innovation 10 | 2010 | 100,00 € | - € | 100,00 € | 98,43 € | 98,43 € | -1,6% | +23,4% |
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s'entendent hors frais d'entrée et hors prélevements sociaux éventuels
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Montants distribués aux souscripteurs des fonds en préliquidation (remboursements partiels de l'actif des fonds): | CIC Innovation 2 :
avr.-08 : 52,15 € par part
déc.-08 : 7,85 € par part
mars-2010 : 12 € par part
sept.- 2010 : 5,50 € par part
nov.-2010 : 11,93 € par part |
| Crédit Mutuel Innovation :
sept.-08 : 100,00 € par part
déc.-08 : 25,32 € par part
mai-09 : 10,00 € par part
sept.- 2010 : 12,00 € par part
nov.-2010 : 4,40 € par part |
| CIC Innovation 3 :
sept.-09 : 75,00 € par part
sept.- 2010 : 22,00 € par part
juil.- 2011 : 20,00 € par part |
| Crédit Mutuel Innovation 3 :
sept.-09 : 75,00 € par part
sept.- 2010 : 20,00 € par part
juil.- 2011 : 22,00 € par part |
| Select Innovation 4 :
sept.- 2010 : 23,00 € par part
juil.- 2011 : 36,00 € par part |
| Select Innovation 5 :
sept.- 2011 : 25,00 € par part |
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